组合更动

新财政年开始不到一个月，我就来了个七年之痒，手痒痒地做了几个大更动。之所以说大，并不是组合里的公司有什么大风吹，而是数额的替换有点大。这一次更动更像是换股，涉及数额接近组合的15%。

这一次换股行动中WEIDA惨遭淘汰，原因是这股已经背离了当初买入的理由。当初买入是因为许多大大预测，它会因为砂拉越的电讯塔工程而受益，加上其他业务稳健，一年里业绩应该有明显增长。可惜天不从人愿，一年多已经过去，它的业务虽然有些许增长，但似乎常常受到一些有的没的地外围影响，净利波动不小。我比较喜欢净利慢慢增长的公司，细水长流，容易预测和掌握。因此在这一次季报依然逊于预期之后，决定卖出。好在经过了一年的纸上亏损之后，最近反亏为盈，持股一年4个月，赚幅12%，不过不失。

套利所得的一半，我已在当天分别换成了DIGI，SUNWAY以及GTRONIC。在这之前我也加码了一点点SHL，今年算是集中在派息稳健的公司，以应付前景不明的经济。同时这次换股也达成我想要为组合瘦身的目的，公司从9间减少到了8间，而目标是7间以下。可惜现在手头上的公司都还算不错，没有明显要卖出的理由。

希望这一年也依然能够取得不错的回酬。